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十控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

来源:http://www.nasilbuldum.com 责任编辑:ag8亚游 2019-03-11 19:47

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

  实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  、主管会计工作负责人刘华生

  声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  本报告期末比上年度末增减

  归属于上市公司股东的净利润

  归属于上市公司股东的扣除非经

  常性损益的净利润(元)

  经营活动产生的现金流量净额

  非经常性损益项目和金额

  损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

  一标准定额或定量享受的政府补助除外)

  委托他人投资或管理资产的损益

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  少数股东权益影响额(税后)

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

  非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

  开发行证券的公司信息披露解释性公告第

  非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

  非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

  项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  报告期末普通股股东总数

  末表决权恢复的优先股股

  合肥市建设投资控股(集团)有限公司

  前海人寿保险股份有限公司

  西安顺时来百货有限公司

  上海喜世润投资自管理有限公

  前海人寿保险股份有限公司

  中央汇金资产管理有限责任公司

  全国社保基金一一零组合

  名无限售条件股东持股情况

  合肥市建设投资控股(集团)有限公司

  前海人寿保险股份有限公司

  西安顺时来百货有限公司

  上海喜世润投资管理有限公司

  前海人寿保险股份有限公司

  中央汇金资产管理有限责任公司

  全国社保基金一一零组合

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  名股东中:合肥市建设投资控股(集团)有限公司为合肥市国资委授

  权经营的国有独资公司;

  名股东之间是否存在关联关系或属于《上

  市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

  名普通股股东参与融资融券业务

  公司股东昝圣达通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

  名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  主要系预付供应商货款增加

  主要系备用金、保证金等增加

  主要系银行理财产品及留抵增值

  主要系商业项目及农产品项目建

  主要系蚌埠合家福所购房屋投入

  一年内到期的非流动负债

  主要系去年同期房产交易计提税

  主要系去年同期实现房产交易利

  经营活动产生的现金流量净

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、报告期,为进一步向周谷堆大兴新市场后续项目建设提供充足的资金保障,巩固和扩大农批市场的竞争优势,经公

  司第八届董事会第九次会议审议通过,同意由控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司为其全资子公司合肥周谷

  堆大兴园有限责任公司和合肥周谷堆置业有限公司申请的银行借款,提供累计总额不超过5亿元的连带责任

  保证,提供担保期间自股东大会批准之日起十年内,具体保证期限以与银行签订的每笔担保合同约定的期限确定,该担保已

  经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。有关具体情况详见公司于2018年8月16日披露的《第八届董事会第九次会议决

  议公告》(公告编号:2018-24)、《控股子公司对外担保公告》(公告编号:2018-28),2018年9月4日披露的《2018年第

  一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-35)。

  2、公司于2017年10月在财务检查中发现全资子公司淮南百大商厦有限公司原财务总监彭浩涉嫌将面值总额约8600万元

  的预付卡盗出非法发行生效,且资金去向不明。在发现相关情况后淮南百大立即向淮南市公安机关报案,公安机关受理并立

  案调查。公司在淮南案件发生后,积极协助警方开展侦破与款项追讨,相关违法人员已经公安机关逮捕归案。报告期,该案

  件正处于检察院向法院提起公诉阶段。

  临时报告披露网站查询索引

  公司收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《行政

  号)(《关于对合肥百货大楼

  集团股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》,要求公司

  就内控相关问题采取有效措施进行改正,并于收到决定书后

  日内提交书面整改报告。公司在收到决定书后,高度重视

  决定书提出的问题及意见,结合公司实际情况,全面排查整

  改经营管理漏洞与风险,采取有效措施进行内控制度整改完

  善,组织董监高认真学习讨论

  相关法律法规,提高规范运作

  意识,并按照相关要求按时提交了整改报告。

  详细内容见刊载于巨潮资讯网

  收到安徽证监局行政监管措施决定

  详细内容见刊载于巨潮资讯网

  安徽证监局行政监管措施决定书相

  关事项整改情况的公告》(公告编

  月收到总会计师戴登安先生提交的书

  。戴登安先生因工作原因申请辞去公司总会计师

  职务。戴登安先生辞职后将在公司继续担任副董事长、总经

  日召开的第八届董事会第九

  次会议,审议通过《关于变更公司总会计师的议案》,同意聘

  任刘华生先生担任公司总会计师,任期至第八届董事会届满。

  详细内容见刊载于巨潮资讯网

  届董事会第九次会议决议公告》(公

  总会计师的公告》(公告编号:

  月收到董事会秘书戴登安先生提交的

  书面辞职报告。戴登安先生因工作原因申请辞去公司董事会

  秘书职务。戴登安先生辞职后将在公司继续担任副董事长、

  第九次会议,审议通过《关于变更公司董事会秘书与证券事

  务代表的议案》,同意聘任杨志春先生担任公司董事会秘书,

  聘任李晓波先生担任公司证券事务代表,任期至第八届董事

  详细内容见刊载于巨潮资讯网

  届董事会第九次会议决议公告》(公

  董事会秘书与证券事务代表的公

  日召开第八届董事会第九次会议,审

  议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。为

  进一步拓宽公司投资渠道,提高存量资金效益,在保证日常

  运营资金需求、不影响公司主营业务发展的前提下,使用总

  亿元的自有闲置资金进行委托理财,投资期限自

  公司董事会审议通过之日起一年内。

  详细内容见刊载于巨潮资讯网

  第九次会议决议公告》(公

  闲置资金进行委托理财的公告》(公

  日收到深圳证券交易所公司管理部下发

  的《关于对合肥百货大楼集团股份有限公司的关注函》(公司

  号),要求我公司回复说明

  度内部控制审计报告否定意见所涉及相关事项的整改情况。

  公司董事会高度重视,及时根据关注函的要求对相关情况进

  行了核实,并就相关事项的整改情况及时向交易所进行了回

  详细内容见刊载于巨潮资讯网

  对深圳证券交易所关注函回复的公

  经公司第八届董事会第九次会议审议通过,因公司发展和实

  际经营业务需要,拟变更公司经营范围,并对《公司章程》

  相应条款作出修订,修订后的《公司章程》已经公司

  第一次临时股东大会审议通过。

  变更登记手续,并取得了安徽省工商行政管理局核发的《营

  详细内容见刊载于巨潮资讯网

  届董事会第九次会议决议公告》(公

  范围暨修改公司章程的公告》(公告

  详细内容见刊载于巨潮资讯网

  年第一次临时股东大会决议公告》

  详细内容见刊载于巨潮资讯网

  完成工商变更登记的公告》(公告编

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2018年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  公司报告期不存在证券投资。

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  编制单位:合肥百货大楼集团股份有限公司

  以公允价值计量且其变动计入当期

  一年内到期的非流动资产

  以公允价值计量且其变动计入当期

  一年内到期的非流动负债

  归属于母公司所有者权益合计

  主管会计工作负责人:刘华生

  会计机构负责人:岳晓阳

  以公允价值计量且其变动计入当期损

  一年内到期的非流动资产

  以公允价值计量且其变动计入当期损

  3、合并本报告期利润表

  提取保险合同准备金净额

  其中:对联营企业和合营

  四、利润总额(亏损总额以

  (一)持续经营净利润(净亏损

  (二)终止经营净利润(净亏损

  归属于母公司所有者的净利润

  归属母公司所有者的其他综合收益

  (一)不能重分类进损益的其他

  (二)将重分类进损益的其他综

  为可供出售金融资产损益

  归属于少数股东的其他综合收益的

  归属于母公司所有者的综合收益

  归属于少数股东的综合收益总额

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:

  元,上期被合并方实现的净利润为:

  主管会计工作负责人:刘华生

  会计机构负责人:岳晓阳

  4、母公司本报告期利润表

  其中:对联营企业和合营企

  公允价值变动收益(损失以

  三、利润总额(亏损总额以

  (一)持续经营净利润(净亏损

  (二)终止经营净利润(净亏损

  五、其他综合收益的税后净额

  (一)不能重分类进损益的其他

  (二)将重分类进损益的其他综

  为可供出售金融资产损益

  5、合并年初到报告期末利润表

  提取保险合同准备金净额

  其中:对联营企业和合营企

  公允价值变动收益(损失以

  四、利润总额(亏损总额以

  (一)持续经营净利润(净亏损

  (二)终止经营净利润(净亏损

  归属于母公司所有者的净利润

  六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益

  (一)不能重分类进损益的其他

  (二)将重分类进损益的其他综

  为可供出售金融资产损益

  归属于少数股东的其他综合收益的

  归属于母公司所有者的综合收益

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:

  元,上期被合并方实现的净利润为:

  6、母公司年初到报告期末利润表

  其中:对联营企业和合营企

  公允价值变动收益(损失以

  三、利润总额(亏损总额以

  (一)持续经营净利润(净亏损

  (二)终止经营净利润(净亏损

  五、其他综合收益的税后净额

  (一)不能重分类进损益的其他

  (二)将重分类进损益的其他综

  为可供出售金融资产损益

  7、合并年初到报告期末现金流量表

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  客户存款和同业存放款项净增加

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保险业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  处置以公允价值计量且其变动计

  入当期损益的金融资产净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  收到其他与经营活动有关的现金

  购买商品、接受劳务支付的现金

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加

  支付原保险合同赔付款项的现金

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付给职工以及为职工支付的现

  支付其他与经营活动有关的现金

  经营活动产生的现金流量净额

  二、投资活动产生的现金流量

  取得投资收益收到的现金

  处置固定资产、无形资产和其他

  长期资产收回的现金净额

  处置子公司及其他营业单位收到

  收到其他与投资活动有关的现金

  购建固定资产、无形资产和其他

  取得子公司及其他营业单位支付

  支付其他与投资活动有关的现金

  投资活动产生的现金流量净额

  三、筹资活动产生的现金流量:

  其中:子公司吸收少数股东投资

  收到其他与筹资活动有关的现金

  分配股利、利润或偿付利息支付

  其中:子公司支付给少数股东的

  支付其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动产生的现金流量净额

  四、汇率变动对现金及现金等价物的

  五、现金及现金等价物净增加额

  加:期初现金及现金等价物余额

  六、期末现金及现金等价物余额

  8、母公司年初到报告期末现金流量表

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  收到其他与经营活动有关的现金

  购买商品、接受劳务支付的现金

  支付给职工以及为职工支付的现

  支付其他与经营活动有关的现金

  经营活动产生的现金流量净额

  二、投资活动产生的现金流量:

  取得投资收益收到的现金

  处置固定资产、无形资产和其他

  长期资产收回的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  购建固定资产、无形资产和其他

  取得子公司及其他营业单位支付

  支付其他与投资活动有关的现金

  投资活动产生的现金流量净额

  三、筹资活动产生的现金流量:

  收到其他与筹资活动有关的现金

  分配股利、利润或偿付利息支付

  支付其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动产生的现金流量净额

  四、汇率变动对现金及现金等价物的

  五、现金及现金等价物净增加额

  期初现金及现金等价物余额

  六、期末现金及现金等价物余额

  第三季度报告是否经过审计

  公司第三季度报告未经审计。

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